Eu me considero um especialista em pânico. Por isso quando eu vejo alguém agindo por pânico eu já percebo de cara.
O gráfico abaixo chamado FFTM mostra a quantidade de dinheiro (Dolar) em circulação.
Não precisa de muito para concluir o que está acontecendo. O longo período de juros muito baixos criou um excesso de endividamento. Esse endividamento que não tem solvência gera a quebradeira de bancos (não se enganem, muitos bancos estão totalmente quebrados e isso vai aparecer. O nível de alavancagem que se permitiu para muitos desses bancos os coloca numa situação onde a mínima oscilação em preços gera quebradeira. A fragilidade é enorme.). A quebradeira de bancos gera a necessidade dos governos em intervir. Como os governantes e presidentes de bancos centrais dificilmente tomam atitudes benéficas para a economia (vide história, vide Keynesianismo) a conclusão burra que eles tiram é que a economia está desaquecendo e que portanto é preciso “esquentá-la”. Para isso, jogam os juros mais pra baixo ainda, imprimem uma quantidade estúpida de dinheiro (vide gráfico) e injetam isso na economia na esperança que todos continuem consumindo e fique tudo bem.
Olhando-se este gráfico a gente vê o tamanho do estrago. Isso é pânico. Os governos não têm nem uma vaga idéia do que fazer com o problema, e na tentativa desesperada de evitar a dor, continuam inflando a bomba.
Então conclui-se que estamos vivendo a fase 1 de duas fases da catástrofe. Na fase 1 todos em pânico, ninguém quer emprestar para ninguém, falta dinheiro no mercado, o dólar valoriza, todos os ativos desvalorizam, etc. Como descrevi no início de 2007 que iria acontecer (http://www.mateus.info/?p=55). Enquanto se fala em 1 trilhão a verdade é que o buraco já provavelmente passa de 100 trilhões de dólares de débito que vai ter que ser pago de alguma forma.
Bom, essa é a fase tranqüila da crise. Logo virá a fase ruim. Esse dinheiro todo vai inundar a economia (assumindo que o movimento “já que não entendemos nada vamos imprimir dinheiro pra ver se resolve o problema” continue), de uma hora pra outra o cenário onde ninguém tinha moeda vai virar para um cenário onde todo mundo tem moeda sobrando. Quando todo mundo tem uma coisa de sobra essa coisa perde valor. Portanto, o dólar perde valor. Dolar perdendo valor significa que o resto todo se valoriza em relação ao Dolar. Inflação. E aqui a gente lembra que o Brasil está cheio de reservas, certo? …em dólar…
Eu falei em 2007 do ouro. Pensemos:
-Dolar desvalorizando significa ouro valorizando
-Isso já vem acontecendo por décadas
-Medo de quebradeira de bancos implica em corrida para bens de valor “seguros”. Ouro é tido como um deles
A frase do momento é: Se você tem alguma riqueza e não possui ouro, logo você estará pobre.
Não duvido que podemos ver o Ouro dobrar de valor ano que vem.
Dificil dizer quando a fase 1 irá passar para fase 2. Mas fácil é pensar de outra forma. Existem dois possíveis cenários:
-Deflação+recessão+depressão – considerando que ou o plano de imprimir dinheiro não resolva ou alguém acorde e comece a subir o juros e enfrentar o problema de verdade
-Inflação+perda de valor do dólar
Então melhor mesmo é se preparar para ambos os cenários. No primeiro temos uma valorização de moeda e no segundo uma valorização das commodities.
E aqui deixo um vídeo de um sujeito chamado Peter Schiff, que previu isso tudo anos atras e agora avisa que o ouro vai disparar.
http://www.youtube.com/watch?v=q9tzUwfqvJY&feature=related
